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202406月24日

世博体育累计净值为1.0404元-世博app官方入口(中国大陆)官方网站

发布日期:2024-06-24 10:06    点击次数:198

本站音问世博体育,5月15日,工银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0404元,累计净值为1.0404元,较前一往来日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比105.88%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为汪湛,汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复3.98%。

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