交银施罗德基金处分有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告
交银施罗德基金处分有限公司对于交银施
罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资
基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 23 日
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交银施罗德基金处分有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告
基金称呼 交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数
基金主代码 006745
基金公约生 2019 年 1 月 23 日
效日
基金处分东谈主 交银施罗德基金处分有限公司
称呼
基金托管东谈主 中国光大银行股份有限公司
称呼
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道处分目的》、《交银施罗德中债 1-3 年农发
行债券指数证券投资基金基金公约》、《交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指
数证券投资基金招募讲明书》等
收益分拨基 2025 年 6 月 11 日
准日
干系年度分 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
红次数的说
明
下属分级基 交银中债 1-3 年农发债 交银中债 1-3 年农发债 交银中债 1-3 年农发债
金的基金简 指数 A 指数 C 指数 D
称
下属分级基 006745 006746 020342
金的交游代
码
基准 1.0196 1.0167 1.0612
日下
截
属分
止
级基
基
金份
准
额净
日
值
下
（单
属
位：
分
东谈主民
级
币
基
元）
金
基准 146,261,789.57 1,985,103.01 299,257,697.35
的
日下
相
属分
关
级基
指
金可
标
供分
配利
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润
（单
位 :
东谈主民
币
元）
本次下属分 - - 0.4000
级基金分成
决议（单元：
元/10 份 基
金份额）
权利登记日 2025 年 06 月 24 日
除息日 2025 年 06 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 26 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额执有东谈主
选拔红利再投资时势的基金份额执有东谈主，其红利将
按 2025 年 6 月 24 日除息后的基金份额净值休养为
红利再投资干系事项的讲明
基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 6 月
税收干系事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的干系章程，基金向基
金份额执有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主选拔红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决议经本基金处分东谈主计算并由基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司复核。
红利时势的基金份额执有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨时势是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证据的分成时势为准。如需修改分成时势的，请务必在权利登记日前
一责任日的交游时分放手前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一责任日交游时分
放手后提交的修改分成时势央求对本次分成无效。
有本次分成权利。
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的前提下，于权利登记日调整最终的分成决议并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成时势。
风险请示：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金处分东谈主应许以憨厚信用、竭力遵法的原则处分和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读基金
的干系法律文献，并选拔符合自己风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
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