交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金处理有限公司对于交银施
罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2025 年 6 月 23 日
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交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金
基金简称 交银丰满收益债券
基金主代码 519743
基金左券收效日 2014 年 12 月 15 日
基金处理东说念主称号 交银施罗德基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露处理目的》
、《交银施罗德丰满收益债
券型证券投资基金基金左券》、
《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基
金招募评释书》等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
关频年度分成次 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
数的评释
下属分级基金的 交银丰满收益债券 A 交银丰满收益债券 C
基金简称
下属分级基金的 519743 519745
交游代码
下属分级基金的 519743 519745
基金前端交游代
码
基准日 1.0426 1.0683
下属分
级基金
份额净
值（单
截 止
位： 东说念主
基 准
民 币
日 下
元）
属 分
基准日 139,911,876.99 569,181.70
级 基
下属分
金 的
级基金
相 关
可供分
标的
配利润
（ 单
位 : 东说念主
民 币
元）
本次下属分级基 0.3900 -
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
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权柄登记日 2025 年 06 月 24 日
除息日 2025 年 06 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 26 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金的份额执有东说念主
采用红利再投资样式的基金份额执有东说念主，其红利将
按 2025 年 6 月 24 日除息后的基金份额净值治愈为
红利再投资关连事项的评释
基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 6 月
税收关连事项的评释 证据财政部、国度税务总局的关连规则，基金向基
金份额执有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主采用红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金处理东说念主揣测打算并由基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。
红利样式的基金份额执有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨样式是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证明的分成样式为准。如需修改分成样式的，请务必在权柄登记日前
一责任日的交游期间适度前到销售机构办理变更手续，投资者在权柄登记日前一责任日交游期间
适度后提交的修改分成样式苦求对本次分成无效。
有本次分成权柄。
的前提下，于权柄登记日调整最终的分成决策并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询面前的分成样式。
风险教导：基金的分成步履将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金处理东说念主应承以真挚信用、力图遵法的原则处理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日发达。投资有风险，敬请投资东说念主崇拜阅读基金
的关连法律文献，并采用相宜本人风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
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